¿Es posible advertir el mínimo de una caída de la Bolsa?

Lo idóneo sería hallar alguna forma o bien sistema para poder advertir los mínimos (y los máximos) de los movimientos bursátiles mas no esrealista. 

Ciertas herramientas procuran advertir los mínimos (y los máximos) de cada movimiento, como el análisis gráfico y técnico, las candelas niponas o bien candlesticks, el análisis de los flujos del dinero, etcétera Mas ninguna herramienta es infalible y en ocasiones dan señales falsas.

                                                                                             
Muchos inversores aguardan conseguir consejo de alguien más experimentado que les afirme hasta dónde caerá la Bolsa para poder adquirir las acciones que tienen previsto a un mejor costo y de esa forma acrecentar su rentabilidad. Mas para percibir la auténtica complejidad de la labor hay que poner el tema en perspectiva:

Aquel inversor que fuera capaz de conocer los máximos y los mínimos se transformaría en multimillonario en un corto plazo. Por poco dinero con que contase, gracias alapalancamiento de los productos derivados como las opciones y los futuros, los desenlaces que conseguiría serían absolutamenteespectaculares.

Una buena solución en el momento de entrar en Bolsa es la diversificación temporal, que consiste en separar las compras en el tiempo de forma premeditada. 2 posibles formas de separar las compras son:

Por ende, las estrategias realistas deben diseñarse teniendo presente que no se marcha adquirir en los mínimos ni se marcha vender en los máximos. Por si fuera poco, para tener una buena rentabilidad, aun buenísima, no es indispensable.

Uno. Intervalos regulares de tiempo: Consiste en adquirir cada semana/15 días/mes/… una cantidad fija de dinero. El intervalo escogido depende mucho de la cantidad de dinero libre. Alguien con una enorme liquidez que puede dividir en múltiples decenas y decenas de pequeñas compras podría hacer una adquiere por semana. No obstante, una persona que disponga de una cantidad susceptible de ser dividida únicamente en dos ó tres partes podría hacer 1 adquiere cada mes, o bien aun cada trimestre, en dependencia de si espera una restauración aproximadamente veloz.

Dos. Usando el análisis técnico: Asimismo se puede usar el análisis gráfico y técnico (o bien cualquier otra herramienta) para ir efectuando compras toda vez que un valor haga (o bien lo parezca) alguna figura de vuelta o bien de continuación de la tendencia alcista cuando se reanude. Esta alternativa ha de ser usada por inversores con experiencia en esta clase de herramientas. En un caso así no hay un número de días fijo entre cada adquiere, mas debe evitarse el concentrar las compras en un plazo demasiado corto por prudencia. Ninguna herramienta es perfecta y podría provocar el invertir de cuajo en una serie de señales falsas próximas en el tiempo. Para evitarlo debe establecerse también algún espaciamiento temporal en las compras, si bien de una manera más flexible que en la primera opción.

Al escoger los valores en los que se invertirá no deben seleccionarse los que más hayan caído, sino más bien los más asequibles. En ciertos casos pueden coincidir y en otros no, en tanto que un valor no está económico sencillamente pues haya caído mucho.

Estas estrategias son válidas para inversores de larguísimo plazo, no para traders de corto plazo.

Para examinar si un valor está económico o bien no puede estudiarse subalance, su cuenta de desenlaces o bien las dos cosas. Estudiar el cómputo consiste en valorar los activos que componen la empresa; factorías, terrenos, marcas comerciales, filiales, etcétera Al estudiar la cuenta de desenlaces lo más frecuente es fijarse en elPER y en la rentabilidad por dividendo, si bien hay más variables. Es esencial tomar en consideración que no solo debe mirarse el PER y la rentabilidad por dividendo del año precedente, sino más bien asimismo las perspectivas de futuro que tenga la compañía. Normalmente, para el inversor medio es más fácil examinar la cuenta de desenlaces y su evolución que el cómputo de las compañías, si bien las dos cosas son complementarias y lo idóneo sería examinarlas conjuntamente.

Las Opciones Binarias: ¿Qué son las opciones binarias?

Las opciones binarias son asimismo conocidas como opciones digitales, opciones de retorno fijo o bien opciones de todo o bien nada o bien FROs ( Fixed Return Options ).
En esta clase de inversiones el inversor adquiere el derecho a cobrar determinada cantidad si, al vencimiento, se cumple la condición de que la opción suba o bien baje respecto al costo de exactamente la misma al efectuarse la adquisición. De este modo el comprador va a ser acreedor a la suma pactada al vencimiento, siempre que se cumpla la condición predeterminada.

Las opciones binarias son opciones que dan al inversor un pago o bien retorno fijo si se cumple el criterio de la opción. Lo que hace interesante a estos instrumentos de inversión es que los inversores reciben un pago fijo, un retorno basado en si el activo latente cumple con el criterio concreto que es descrito como una parte de la definición de la opción.
Al negociar con opciones binarias el trader o bien inversor adquirirá la opción que quiere adquirir, cada opción tiene un valor nominal sobre el que el inversor deberá decidir si hace una colocación Call o bien Put, o sea, si el valor de la opción al vencimiento va a estar por encima o bien bajo el valor al instante de la adquisición. Podría decirse que al invertir en opciones binarias lo verdaderamente esencial es la tendencia del instrumento financiero, sea en alza o bien baja.

El valor de la opción al vencimiento determinará si la opción cerró con utilidad “In the Money” o bien con pérdida “Out of the Money”. Si la opción cerró “In the Money”, el inversor va a ganar el 100 por ciento del valor de la opción el que es determinado al instante de la adquisición. Si la opción cierra “Out of Money” el valor de la opción va a ser igual a cero. No obstante, muchos de los brokers que se especializan en opciones binarias dan un valor de reembolso que puede llegar hasta el quince por ciento de la inversión por finalizar out of money.

Por servirnos de un ejemplo, pongamos que Ud. decidió invertir dólares americanos 200 en una alternativa Call de Apple, que se cotiza en el instante de adquiere a ochenta y cinco con ochocientos cincuenta y nueve y ofrece un retorno del setenta por ciento . En el caso de que la opción expire aun un centavo sobre el costo de ejercicio (strike price), a ochenta y cinco con ochocientos sesenta por poner un ejemplo, va a recibir un setenta por ciento de retorno ( dólares americanos 140) adicionalmente a su inversión original de dólares americanos 200 (un total de dólares americanos 340). Y en el caso de que la opción cierre a ochenta y cinco con ochocientos cuarenta por servirnos de un ejemplo podría percibir el quince por ciento de su inversión inicial por concluir Out of Money o bien con pérdidas si su broker ofrece esta opción alternativa.

Es por esta razón que el peligro en este género de inversiones va a estar siempre y en todo momento limitado y el inversor va a saber desde el instante de la adquisición cuáles son sus esperanzas de ganancias y cuanto expondrá en el caso de pérdidas.
Se pueden negociar opciones binarias en prácticamente todo género de activos siendo los más populares:

a- Las Acciones que cotizan en Bolsa (de Apple, Microsoft, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Nike, Coca Cola, etcétera)
b- Los Índices bursátiles ( como el Nasdaq, Dow Jones, IBEX, DAX, etcétera)

c- Los Commodities ( como el oro, plata, petróleo, soja, maíz etcétera)

d- Los Pares de Percibes. ( EUR/USD, USD/GBP, EUR/JPY, etcétera)

Forex: Estrategia Contra la tendencia

Una fácil combinación da como desenlace una genial estrategia de trading contra tendencia:

• Claro nivel de soporte/resistencia en gráficos diarios.
• Un patrón de candelas niponas de cambio de tendencia, por poner un ejemplo una candela tipo martillo en tal nivel de soporte.
• Un rally bajista/alcista anterior (que ya anunciaba corrección).

Combine esto tan simple y el desenlace va a ser una entrada en un corto plazo que busca apresar un tanto la corrección del costo. Fue lo que nos sucedió con elDólar Australiano (en el par AUD/USD) y que reunía todos y cada uno de los requisitos precisos para hacer un trading veloz y eficaz.

Como puede ver en la cuenta real anexa, efectuamos dos entradas donde la primera iba en pos de salir raudamente del mercado y lograr unos sesenta o bien ochenta pips; al paso que el segundo bloque de lotes (la mitad del peligro precedente) procuraría unos ciento cuarenta a ciento sesenta puntos. No se olvide de respetar la tendencia primordial, de ahí que aconsejo utilizar este Sistema de Contratendencia “solo para hacer corto plazo”, y no aguardar espectaculares rebotes del coste puesto que en cualquier instante el par podría reanudar su tendencia original.

Como se puede observar en el rectángulo colorado las dos entradas ya se cerraron propiciamente con los objetivos conseguidos y prueba que se puede hacer trading de corto plazo utilizando gráficos diarios. Puede leer más de esta fácil estrategia en la parte 1 y dos publicada de antemano. Este es el trading que me agrada hacer, sin agobio y confiando en la probabilidad de mi estrategia, que al final es lo único que cuenta. No operen por operar, el trading es un tema de disciplina y criterio. Solo de esta manera comprenderán de qué forma marchan los mercados financieros.

Trading - Los ciclos de Kitchin y las teorias de P.Q.Wall

En más de una ocasión hemos hablado de los ciclos deKondratieff y de qué forma estos se amoldan de una forma pasmosa a la situación de los mercados. No obstante, Kondratieff no fue el único que estudió los ciclos de la economía y desarrolló teorías respectos a estos. “PQ” Wall (PQ = “Philosophy quotient”) asimismo desarrolló una teoría de ciclos en la que combinaba la onda larga de Kondratieff con los ciclos de Kitchin.

Wall dividía el ciclo de Kondratieff en 4 estaciones: primavera, verano, otoño y también invierno, y cada entre las estaciones las dividía en 4 ciclos de Kitchin, de tal manera que un ciclo de Kondratieff incluía un total de dieciseis ciclos de Kitchin.

¿Qué son los ciclos de Kitchin?

Los ciclos de Kitchin fueron descubiertos en mil novecientos veintitres por Joseph Kitchin. Estos ciclos procuran imitar los ciclos de negocio y tienen una duración ideal de cuarenta y dos meses, si bien esta duración puede cambiar en dependencia de la política fiscal y monetaria, oscilando en longitud en general basándonos en ratios de Fibonacci.

Su filosofía se fundamenta en el difiero en los movimientos de información que afectan a la toma de resoluciones de las compañías comerciales. Su explicación es la siguiente: Las compañias reaccionan a la mejora de la situación comercial a través del incremento de la producción. Como desenlace, tras un de tiempo (entre unos meses y un par de años) el mercado se halla “inundado” con un exceso de producto. La demanda reduce, los costos caen y las mercancías producidas se amontonan en los inventarios. Se precisa por consiguiente reducir la producción. No obstante, el proceso de confirmar que ciertamente la oferta sobrepasa significativamente a la demanda, y la toma de resolución por la parte de los empresarios de reducir la producción, precisa cierto tiempo para hacerse. Estas retardas son las que producen los ciclos de Kitchin. Por último, una vez esta reducción se hace eficaz, se plantan las bases para el inicio de una nueva fase de desarrollo.

Los ciclos de Kitchin se dividen por su parte en tercios “Kitchin Thirds”, cada uno de ellos de los que tiene una duración de entre doce y dieciocho meses. Estos tercios se dividen por su parte en tercios y es lo que se llama “Ciclos de Wall”, en honor a “PQ” Wall, con duración aproximada de cuatro a seis meses. Estos ciclos son unos de los más esenciales para los traders y se conocen más generalmente como los ciclos de veinte semanas. Los ciclos de Wall se podrían regresar a dividir en cuartos de Wall con una longitud ideal de treinta y cinco y cuarenta y ocho días. En la próxima tabla podemos ver resumidos los ciclos de los que hemos hablado:

Duración de los ciclos de kitchin

Robert R Pretcher Jr. fue el primero en identificar el final de la última onda larga de Kondratieff y en consecuencia el inicio de un nuevo ciclo en mil novecientos cuarenta y nueve. Este nuevo ciclo de Kondriatieff, en el que ya llevamos inmersos bastantes años, podría dividirse en estaciones y por su parte estas en ciclos de Kitchin.

Las 4 fases de este último ciclo de Kondratieff más generalmente admitidas serían:

fase 1 (primavera): mil novecientos cuarenta y nueve – mil novecientos sesenta y seis (diecisiete años)
fase dos (verano): mil novecientos sesenta y seis – mil novecientos ochenta y dos (dieciseis años)
fase tres (otoño): mil novecientos ochenta y dos – dos mil (dieciocho años)
fase cuatro (invierno): dos mil – ? Esta última fase debería hacer suelo entre dos mil catorce y dos mil veinte.

En la próxima imagen (extraída de longwavedynamics) se puede ver de qué manera se han formado 7 de los 8 ciclos de Kitchin desde el principio de la fase tres y de qué manera el estocástico nos ayuda a advertir esos ciclos:

Ciclos de Kitchin desde mil novecientos ochenta y dos